Fechamento mensal
Jul/2026
Receitas, despesas, obrigações abertas, documentos e separação entre operação e itens fora da lucratividade.
Receitas operação
R$ 7.694,83
entradas dos imóveis da operação
Despesas operação
R$ 4.329,96
saídas dos imóveis da operação
Resultado operação
R$ 3.364,87
não inclui residência fora resultado
Fora lucratividade
R$ 0,00
dívida/pagamentos controlados à parte
Consolidado caixa
R$ 3.364,87
operação + fora lucratividade
Obrigações abertas
R$ 16.644,83
10 itens não baixados
Pagamentos baixados
R$ 780,92
pagamentos com baixa no mês
Documentos mês
0
documentos com referência no mês
Resultado por imóvel
Base para análise mensal de performance
Arandel
OperaçãoEntrada
R$ 0,00
Saída
R$ 409,70
Resultado
-R$ 409,70
Pio Lanteri
OperaçãoEntrada
R$ 4.994,83
Saída
R$ 2.250,32
Resultado
R$ 2.744,51
Le Parc PUC
OperaçãoEntrada
R$ 0,00
Saída
R$ 1.669,94
Resultado
-R$ 1.669,94
Margens Igapó
OperaçãoEntrada
R$ 2.700,00
Saída
R$ 0,00
Resultado
R$ 2.700,00
Obrigações em aberto
Itens ativos sem pagamento baixado no mês filtrado
Parcela Bradesco — Ideal Alameda PUC
Ideal Alameda PUC · venc. dia 5
R$ 1.600,00
Parcela Bradesco — Le Parc PUC
Le Parc PUC · venc. dia 5
R$ 1.669,94
Parcela Bradesco — Vera Cruz G4
Vera Cruz G4 · venc. dia 5
R$ 2.714,92
Parcela CEF — Arandel
Arandel · venc. dia 5
R$ 746,39
Parcela CEF — Linea
Linea · venc. dia 5
R$ 860,98
Parcela CEF — Pio Lanteri
Pio Lanteri · venc. dia 5
R$ 568,33
Parcela CEF — Sala 7th
Sala 7th · venc. dia 5
R$ 1.460,84
Parcela CEF — Água do Engenho
Água do Engenho · venc. dia 5
R$ 760,00
Condomínio — Linea
Linea · venc. dia 10
R$ 123,00
Financiamento residência própria — Professora Maria Salles Godoy
Villa Europa · venc. dia 25
R$ 6.140,43
Lançamentos do mês
Entradas e saídas consideradas no fechamento
Recebimento aluguel
Pio Lanteri · 2026-07-01 · Aluguel
R$ 1.662,41
Recebimento aluguel
Margens Igapó · 2026-07-01 · Aluguel
R$ 1.350,00
Pagamento condomínio Pio Lanteri — ref. 2026/06 — boleto 4923
Pio Lanteri · 2026-07-05 · Condominio
-R$ 371,22
Parcela financiamento
Pio Lanteri · 2026-07-05 · Financiamento
-R$ 568,33
Pagamento chamada de capital Parque Arendel — parcela 1/10
Arandel · 2026-07-08 · Condominio
-R$ 47,00
Pagamento condomínio Parque Arendel — ref. 06/2026
Arandel · 2026-07-08 · Condominio
-R$ 362,70
Condomínio
Pio Lanteri · 2026-07-10 · Condominio
-R$ 371,22
Repasse aluguel Apolar — Francisco Timoteo — 06/2026-07/2026
Pio Lanteri · 2026-07-17 · Aluguel
R$ 1.670,01
Cond jan/2025
Pio Lanteri · 2026-07-24 · Condominio
-R$ 371,22
Recebimento jan/2025
Pio Lanteri · 2026-07-24 · Aluguel
R$ 1.662,41
Recebimento jan/2025
Margens Igapó · 2026-07-24 · Aluguel
R$ 1.350,00
Parcela jan/2025
Pio Lanteri · 2026-07-24 · Financiamento
-R$ 568,33
Parcela jan/2025
Le Parc PUC · 2026-07-24 · Financiamento
-R$ 1.669,94
Documentos do mês
Documentos com data de referência no mês
Nenhum documento com referência no mês.
Leitura ROC
Checklist para fechamento manual
- ✓ Conferir se todos os boletos pagos têm baixa e lançamento.
- ✓ Conferir obrigações abertas antes de considerar inadimplência.
- ✓ Separar residência/itens fora da lucratividade do resultado da operação.
- ✓ Exportar CSV para revisão e conciliação.